市场收益率等不等于市场收益
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/03 01:00:18
我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式
看估价目的和实际情况市场法一般用于同一区域或均质区域有类似的交易案例(最好是正常交易)收益法一般主要用于商业性用房,它具有(或潜在)收益成本法是没有方法的,一般保守评估是用
楼主,你找我,我用邮箱发给你.RIEZHANG@163.COM
这个是CAPM模型的题目.1)市场平均风险报酬率=14%-8%=6%;2)一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%可以发现短期报酬率低于期望收
题目不完整再问:某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要求的收益率为14%,市场组合收益率的标准差为4%,求风险价格和该股票的贝塔系
总收益的方程为R=P(Q)*Q=(a-bQ)*Q对上式求导,并令导数为零,得到Q=a/(2b)此时总收益最大此时的边际收益为0至于MC=TR’(边际成本=边际收益)是利润最大化的条件~
边际收益(MC)经过平均成本(ATC)最低点,但是由于进入市场的条件较高,所以ATC很低,垄断企业可以获得SNP(supernormalprofit),纠正楼主一下,平均收益曲线(AR)和需求曲线(D
贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/2
债券价格P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间.债券中一个最重要的概念就是久期,主要是为了定量的度量利率风险,但麦考利久期不易度量,所以引入了一个修正久期D
实际上你要理解这句话必须要理解这句话里的名词所指的意思,债券基金的收益率可以理解为是债券投资收益率(债券基金实际上主要投资都是在债券上面,且债券基金投资收益率只考虑到当前为止的收益,不考虑到债券一直持
公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8%这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本希望可以帮助你
=3%+1.2*(9%-3%)=10.2%
利率与有价证券的价格之间成反比关系.若市场利率上升,则有价证券的价格就下跌;而市场利率下降,则有价证券的价格就上升.(1)在利率市场化的条件下,当利率上升时,特别是上升到一定高度时,人们往往预期利率将
总收益TR=P×Q,P是Q的函数.平均收益AR=TR/Q=P边际收益MR=dTR/dQ=P+Q(dP/dQ),因为需求曲线斜率为负,即dP/dQMR,即在每个产量上平均收益大于边际收益,表现在坐标系中
因为是竞争市场,TR=PQ=500,MR=P=10所以Q=50,AR=MR=10
适用范围市场法,只适用于以市场价值为基础的资产评估业务.只要满足市场法的3个前提条件就可以运用市场法.但下列情况不宜采用市场法:1)因资产具有特定用途或性质特殊,很少在公开市场出售,以致没有公开市场价
都是带公式的题嘛(1)βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2AB组合的β=0.5*βA+0.5*βB=2.6(2)cov(A,B)=
在完全竞争市场的短期均衡条件可表为P=MC.因为P=MR,因此由均衡条件MR=MC可以推导出P=MC.但含垄断因素的厂商的短期均衡条件绝不可以表达为P=MC.而只能是MR=MC,因为垄断厂商的需求曲线
特征:垄断是指某一行业只有一家厂商提供市场全部供给的市场结构.特征有:第一,行业中只有一家厂商,而消费者都是众多的;第二,厂商提供的产量不存在任何替代品;第三,行业中存在进入障碍,其他厂商难以进入.