若某股票的β系数等于1
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/06 00:33:17
我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式
E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b
1公斤是质量单位,而KN是重量单位.他们之间有公式G=mg相联系.1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤.
是不是多选题啊,我怎么感觉是ABCD呢.
公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8%这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本希望可以帮助你
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标.β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大.β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然.如果β为1,则市场
(1+2x)^n展开式中x^3的方面Cn(n-3)*1^(n-3)^3*(2x)^3=Cn(3)*8x^3=n(n-1)(n-2)*8/3*2*x^3=4n(n-1)(n-2)/3*x^3x^2的方面
=3%+1.2*(9%-3%)=10.2%
不能一概而论,那要看公司的业绩了.近几月股市跌的很厉害.现在的点位很底了,可以说机会大于风险.但是有好多股票没有跌到位,所以你很难把握.现在股市还不稳定,一但买入,可能还要下探,所以建议你买一些公司业
当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*(16-12)=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期
β系数反映个股相对于大盘的波动性,绝对值越大就表示波动性越强.正值表示随大盘的趋势,越高说明大盘涨他涨得就更厉害,大盘跌他跌得也更厉害.负值表示反大盘趋势,负值的绝对值越大表示大盘涨得时候他跌得更厉害
两只股票组合的β系数为200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加.贝塔系数在证券从业
简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资.贝塔系数[Betacoefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以
根据股票m的信息,设无风险利率为r,则24%=r+2*(16%-r)所以解得无风险利率r=8%对于股票n来说,必要报酬率=8%+1.6*(16%-8%)=20.8%
根据题意,(1+2x)n展开式的通项为Tr+1=Cnr•(2x)r=(2)r•Cnr•(x)r,x3的系数为(2)3•Cn3,x2的系数为(2)2•Cn2,根据题意,有(2)3•Cn3=4×(2)2•
散户跟风系数用于衡量散户的跟风程度,因为在股市中,散户的疯狂跟风行为往往就预示着行情的反转,而散户跟风的越少,也就说明了主力已高度介入,拉升的机会很大.因此,在研判主力行为时,跟风系数绝对值越小越容易
其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资
k=10%+(18%-10%)*1.5k=0.1+0.12k=0.22p=8(1+5%)/(k-5%)p=8.4/(0.22-0.05)p=49.41正确答案是B