假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%,以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%,

假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%,以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%, 假定某期货投资基金的预期收益为10%,市场预期收益为20%,无风险收益率4%,求期货投资基金的贝塔系数. 财务金融类习题 无风险利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15% 某证券的无风险利率是6%,市场证券组合预期收益率是10%,&值为1.2,则该证券的期望益是多少? 两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率 .某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为 英语翻译内容：”选择预期收益率的概率（密度）函数：计算VaR,要求期望收益率（或资产的预期价格变动）的概率密度函数为已知 A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,那么,A公司股票的期望收益率是? 假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二, 已知无风险利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2, 已知某股票的总体收益率为12％,市场组合的总体收益率为16％,无风险报酬率为 4％,则该股票的β系数为 为什么债券基金的收益率与市场利率成反比而债券的收益率和市场利率成正比呢